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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 377 370.00 | | 377 370.00 | 377 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 144.00 | 11 956.00 | 2 189.00 | 14 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 905.00 | 182 336.00 | 19 569.00 | 201 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 724.00 | | 89 724.00 | 89 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 425.00 | 197 792.00 | 535 633.00 | 733 425.00 |
BT Marchandises | 197 547.00 | | 197 547.00 | 197 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BZ Autres créances | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 230 847.00 | | 230 847.00 | 230 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 237.00 | | 507 237.00 | 507 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 662.00 | 197 792.00 | 1 042 870.00 | 1 240 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 890.00 | 280 360.00 | | 336 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 582.00 | 56 530.00 | | 48 582.00 |
DL TOTAL (I) | 407 472.00 | 358 890.00 | | 407 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 770.00 | 37 725.00 | | 215 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 838.00 | 267 317.00 | | 252 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 069.00 | 151 419.00 | | 138 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 721.00 | 31 582.00 | | 28 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 399.00 | 488 044.00 | | 635 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 870.00 | 846 934.00 | | 1 042 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 702.00 | 484 160.00 | | 533 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 528.00 | | 630 528.00 | 630 528.00 |
FG Production vendue services | 140 130.00 | | 140 130.00 | 140 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 659.00 | | 770 659.00 | 770 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | 982.00 | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 543.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 543.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 782.00 | 439.00 | | 3 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 11 893.00 | | 7 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 483.00 | 983 092.00 | | 803 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 902.00 | 926 562.00 | | 754 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 582.00 | 56 530.00 | | 48 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 250.00 | | 128 380.00 | 607 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 733 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 305 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 370.00 | | 25 000.00 | 377 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 099.00 | | 95 880.00 | 212 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 281.00 | | 7 500.00 | 14 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 917.00 | 6 080.00 | 2 205.00 | 193 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 417.00 | 6 080.00 | 2 205.00 | 190 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 069.00 | 138 069.00 | | 138 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 770.00 | 114 074.00 | 87 986.00 | 215 770.00 |
VI Groupe et associés | 252 838.00 | 252 838.00 | | 252 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 887.00 | | | 211 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VP Divers | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 399.00 | 533 702.00 | 87 986.00 | 635 399.00 |