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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AP Constructions | 1 207 298.00 | 957 796.00 | 249 502.00 | 1 207 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 226.00 | 369 410.00 | 16 816.00 | 386 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 258.00 | 1 444 228.00 | 581 029.00 | 2 025 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 643 541.00 | | 3 643 541.00 | 3 643 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 682.00 | | 92 682.00 | 92 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 355 007.00 | 2 771 435.00 | 4 583 572.00 | 7 355 007.00 |
BT Marchandises | 898 932.00 | | 898 932.00 | 898 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 665.00 | 4 352.00 | 106 312.00 | 110 665.00 |
BZ Autres créances | 310 084.00 | | 310 084.00 | 310 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992 232.00 | | 2 992 232.00 | 2 992 232.00 |
CF Disponibilités | 429 775.00 | | 429 775.00 | 429 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 125.00 | 4 352.00 | 4 755 772.00 | 4 760 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 132.00 | 2 775 788.00 | 9 339 344.00 | 12 115 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 930 144.00 | | | 5 930 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 823.00 | | | 765 823.00 |
DL TOTAL (I) | 6 970 967.00 | | | 6 970 967.00 |
DP Provisions pour risques | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 915.00 | | | 511 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 670.00 | | | 896 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 946.00 | | | 900 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 541.00 | | | 2 349 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 339 344.00 | | | 9 339 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 439.00 | | | 2 062 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 021 625.00 | | 30 021 625.00 | 30 021 625.00 |
FG Production vendue services | 445 487.00 | | 445 487.00 | 445 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 467 112.00 | | 30 467 112.00 | 30 467 112.00 |
FQ Autres produits | | | 23 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 490 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 409 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 12 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 517 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 844.00 | | | 356 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 830 665.00 | | | 30 830 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 064 842.00 | | | 30 064 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 823.00 | | | 765 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 198.00 | 343 208.00 | 17 970.00 | 2 446 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 198.00 | 343 208.00 | 17 970.00 | 2 446 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 836.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 103.00 | 2 250.00 | | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 941.00 | 2 250.00 | 29 838.00 | 31 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 941.00 | 21 086.00 | 29 838.00 | 31 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 29 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 670.00 | 896 670.00 | | 896 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 946.00 | 900 946.00 | | 900 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 683.00 | | 92 683.00 | 92 683.00 |
UX Autres créances clients | 110 665.00 | 110 665.00 | | 110 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 464.00 | 223 361.00 | 287 103.00 | 510 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 084.00 | 310 084.00 | | 310 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 867.00 | 439 185.00 | 92 683.00 | 531 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 542.00 | 2 062 439.00 | 287 103.00 | 2 349 542.00 |