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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 650.00 | | 424 650.00 | 424 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 2 107.00 | 1 407.00 | 701.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 074.00 | 7 604.00 | 2 469.00 | 10 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 264.00 | 91 144.00 | 48 120.00 | 139 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 047.00 | 102 355.00 | 479 693.00 | 582 047.00 |
BT Marchandises | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 517.00 | 14 069.00 | 232 448.00 | 246 517.00 |
BZ Autres créances | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
CF Disponibilités | 169 652.00 | | 169 652.00 | 169 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 434.00 | 14 069.00 | 489 365.00 | 503 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 481.00 | 116 424.00 | 969 058.00 | 1 085 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 412 049.00 | | | 412 049.00 |
DH Report à nouveau | 120 091.00 | | | 120 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 405.00 | | | 120 405.00 |
DL TOTAL (I) | 670 145.00 | | | 670 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 694.00 | | | 101 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
EA Autres dettes | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 912.00 | | | 298 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 058.00 | | | 969 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 912.00 | | | 298 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 730.00 | | 33 533.00 | 571 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 216.00 | 582 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 216.00 | 151 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 850.00 | | | 426 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 759.00 | | 32 902.00 | 141 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | 632.00 | 3 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 509.00 | 17 845.00 | 23 000.00 | 107 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 309.00 | 17 845.00 | 23 000.00 | 105 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 253.00 | 7 816.00 | | 6 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 253.00 | 7 816.00 | | 6 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 253.00 | 7 816.00 | | 6 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 230 206.00 | 230 206.00 | | 230 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VI Groupe et associés | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 447.00 | 271 695.00 | 752.00 | 272 447.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 912.00 | 298 912.00 | | 298 912.00 |