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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 920.00 | 38 128.00 | 40 792.00 | 78 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 477.00 | 38 245.00 | 284 232.00 | 322 477.00 |
BT Marchandises | 292 611.00 | | 292 611.00 | 292 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CF Disponibilités | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 978.00 | | 319 978.00 | 319 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 455.00 | 38 245.00 | 604 210.00 | 642 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 061.00 | 241 217.00 | | 283 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 172.00 | 41 843.00 | | 43 172.00 |
DL TOTAL (I) | 337 233.00 | 294 061.00 | | 337 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 384.00 | 152 407.00 | | 113 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 908.00 | 61 848.00 | | 60 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 533.00 | 85 224.00 | | 75 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 153.00 | 19 423.00 | | 17 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 977.00 | 318 902.00 | | 266 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 210.00 | 612 962.00 | | 604 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 144.00 | | 1 332.00 | 321 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 617.00 | | | 236 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 587.00 | | 1 332.00 | 77 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 885.00 | 9 360.00 | | 28 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 768.00 | 9 360.00 | | 28 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 246.00 | 113 246.00 | | 113 246.00 |
VI Groupe et associés | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987.00 | | | 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 977.00 | 266 977.00 | | 266 977.00 |