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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 532.00 | 84 651.00 | 6 880.00 | 91 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 729.00 | 95 934.00 | 24 795.00 | 120 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 901.00 | 185 433.00 | 316 468.00 | 501 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 306.00 | | 124 306.00 | 124 306.00 |
BZ Autres créances | 66 666.00 | 37 529.00 | 29 138.00 | 66 666.00 |
CF Disponibilités | 242 383.00 | | 242 383.00 | 242 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 576.00 | 37 529.00 | 406 047.00 | 443 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 477.00 | 222 962.00 | 722 516.00 | 945 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 797.00 | | | 354 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
DL TOTAL (I) | 501 215.00 | | | 501 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 006.00 | | | 82 006.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 300.00 | | | 221 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 516.00 | | | 722 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 300.00 | | | 221 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 095.00 | | 1 024 095.00 | 1 024 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 095.00 | | 1 024 095.00 | 1 024 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 095.00 | | | 1 024 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 677.00 | | | 987 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 782.00 | | 5 120.00 | 496 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 847.00 | | | 274 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 381.00 | | 4 880.00 | 207 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 554.00 | | 240.00 | 14 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 317.00 | 14 116.00 | | 171 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | 71.00 | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 541.00 | 14 045.00 | | 166 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 690.00 | 107 690.00 | | 107 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
UX Autres créances clients | 124 306.00 | 124 306.00 | | 124 306.00 |
VB T. V. A. | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 782.00 | 198 988.00 | 14 793.00 | 213 782.00 |
VW T.V.A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 300.00 | 221 300.00 | | 221 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
ST Autres comptes | 86 670.00 | | | 86 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 821.00 | | | 180 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 396.00 | | | 115 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 091.00 | | | 87 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 199.00 | | | 290 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |