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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 318.00 | 11 809.00 | 1 509.00 | 13 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 403.00 | 66 468.00 | 16 935.00 | 83 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 516.00 | 80 422.00 | 48 094.00 | 128 516.00 |
BT Marchandises | 104 085.00 | | 104 085.00 | 104 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 768.00 | 11 160.00 | 90 608.00 | 101 768.00 |
BZ Autres créances | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
CF Disponibilités | 161 875.00 | | 161 875.00 | 161 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 932.00 | 11 160.00 | 407 772.00 | 418 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 449.00 | 91 582.00 | 455 866.00 | 547 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 640.00 | 124 920.00 | | 174 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 563.00 | 49 720.00 | | 19 563.00 |
DL TOTAL (I) | 210 704.00 | 191 140.00 | | 210 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 63 716.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 906.00 | 3 738.00 | | 11 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 693.00 | 67 515.00 | | 103 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 357.00 | 71 839.00 | | 67 357.00 |
EA Autres dettes | 62 136.00 | 81 222.00 | | 62 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 162.00 | 292 786.00 | | 245 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 866.00 | 483 926.00 | | 455 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 162.00 | 238 466.00 | | 245 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 932.00 | | 646 932.00 | 646 932.00 |
FG Production vendue services | 464 856.00 | | 464 856.00 | 464 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 788.00 | | 1 111 788.00 | 1 111 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 513.00 | |
GE Autres charges | | | 8 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 401.00 | 2 994.00 | | 8 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 401.00 | 2 994.00 | | 98 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 555.00 | 4 070.00 | | 4 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 371.00 | 4 070.00 | | 99 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -1 076.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 15 483.00 | | 8 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 567.00 | 1 099 828.00 | | 1 216 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 004.00 | 1 050 108.00 | | 1 197 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 563.00 | 49 720.00 | | 19 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 158.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 694.00 | 103 694.00 | | 103 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
UX Autres créances clients | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VB T. V. A. | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VC Groupe et associés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 607.00 | 162 607.00 | | 162 607.00 |
VW T.V.A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 162.00 | 245 162.00 | | 245 162.00 |