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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 481.00 | 173 639.00 | 217 842.00 | 391 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 607.00 | 18 298.00 | 39 309.00 | 57 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 088.00 | 191 938.00 | 632 150.00 | 824 088.00 |
BT Marchandises | 103 935.00 | | 103 935.00 | 103 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BZ Autres créances | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
CF Disponibilités | 252 720.00 | | 252 720.00 | 252 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 059.00 | | 418 059.00 | 418 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 147.00 | 191 938.00 | 1 050 209.00 | 1 242 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 309 254.00 | 286 251.00 | | 309 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 860.00 | 23 004.00 | | 17 860.00 |
DL TOTAL (I) | 379 810.00 | 361 950.00 | | 379 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 511.00 | 172 803.00 | | 307 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 941.00 | 141 769.00 | | 150 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 306.00 | 176 523.00 | | 135 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 291.00 | 59 117.00 | | 74 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 399.00 | 550 213.00 | | 670 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 209.00 | 912 163.00 | | 1 050 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 255.00 | 463 127.00 | | 499 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 246 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 882.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 882.00 | 449 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 953.00 | | 246 017.00 | 467 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 579.00 | 23 721.00 | 263 362.00 | 431 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 579.00 | 23 721.00 | 263 362.00 | 431 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 306.00 | 135 306.00 | | 135 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 511.00 | 136 367.00 | 171 144.00 | 307 511.00 |
VI Groupe et associés | 150 941.00 | 150 941.00 | | 150 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 575.00 | | | 90 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 096.00 | | | -44 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 399.00 | 499 255.00 | 171 144.00 | 670 399.00 |