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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 706.00 | 78 437.00 | 50 269.00 | 128 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 181.00 | 78 437.00 | 653 744.00 | 732 181.00 |
BT Marchandises | 155 978.00 | | 155 978.00 | 155 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
BZ Autres créances | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 654.00 | | 158 654.00 | 158 654.00 |
CF Disponibilités | 802 387.00 | | 802 387.00 | 802 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 506.00 | | 1 191 506.00 | 1 191 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 687.00 | 78 437.00 | 1 845 250.00 | 1 923 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 420 161.00 | 257 712.00 | | 420 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 292.00 | 162 450.00 | | 243 292.00 |
DL TOTAL (I) | 668 953.00 | 425 661.00 | | 668 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 605.00 | 530 580.00 | | 485 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 983.00 | 610 452.00 | | 307 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 877.00 | 299 626.00 | | 281 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 068.00 | 48 415.00 | | 73 068.00 |
EA Autres dettes | 27 763.00 | 55 332.00 | | 27 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 297.00 | 1 544 405.00 | | 1 176 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 250.00 | 1 970 067.00 | | 1 845 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 800.00 | 1 092 115.00 | | 768 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 398.00 | | 26 783.00 | 705 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 048.00 | | 24 658.00 | 104 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 2 125.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 829.00 | 17 608.00 | | 60 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 829.00 | 17 608.00 | | 60 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 877.00 | 281 877.00 | | 281 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 605.00 | 78 108.00 | 312 839.00 | 485 605.00 |
VI Groupe et associés | 307 983.00 | 307 983.00 | | 307 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 100.00 | | | 492 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 076.00 | | | 537 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 162.00 | 74 487.00 | 6 675.00 | 81 162.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 297.00 | 768 800.00 | 312 839.00 | 1 176 297.00 |