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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 188 847.00 | 180 413.00 | 8 434.00 | 188 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 211.00 | 17 594.00 | 8 617.00 | 26 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 598.00 | 17 714.00 | 6 884.00 | 24 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 146.00 | 215 721.00 | 29 425.00 | 245 146.00 |
BT Marchandises | 501 347.00 | | 501 347.00 | 501 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 751.00 | 3 334.00 | 174 417.00 | 177 751.00 |
BZ Autres créances | 275 768.00 | | 275 768.00 | 275 768.00 |
CF Disponibilités | 1 215 179.00 | | 1 215 179.00 | 1 215 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 713.00 | 3 334.00 | 2 167 379.00 | 2 170 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 859.00 | 219 055.00 | 2 196 804.00 | 2 415 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 470 137.00 | 1 401 152.00 | | 1 470 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 756.00 | 68 986.00 | | 96 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 893.00 | 1 514 137.00 | | 1 610 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 392.00 | 15 000.00 | | 11 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 392.00 | 15 000.00 | | 11 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 192.00 | 2 860.00 | | 75 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 847.00 | 64 580.00 | | 6 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 540.00 | 210 034.00 | | 400 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 171.00 | 50 891.00 | | 73 171.00 |
EA Autres dettes | 7 034.00 | 136.00 | | 7 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 519.00 | 340 235.00 | | 574 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 804.00 | 1 869 372.00 | | 2 196 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 206.00 | 340 235.00 | | 516 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 140.00 | | 6.00 | 245 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 656.00 | | | 239 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | 6.00 | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 306.00 | 7 415.00 | | 208 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 306.00 | 7 415.00 | | 208 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 11 392.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 057.00 | 3 334.00 | 2 057.00 | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057.00 | 3 334.00 | 2 057.00 | 2 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 057.00 | 14 726.00 | 17 057.00 | 17 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 726.00 | 17 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 540.00 | 400 540.00 | | 400 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 172 651.00 | 172 651.00 | | 172 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
VC Groupe et associés | 217 170.00 | 217 170.00 | | 217 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 192.00 | 16 879.00 | 58 313.00 | 75 192.00 |
VI Groupe et associés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 960.00 | 453 519.00 | 2 441.00 | 455 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 672.00 | 509 359.00 | 58 313.00 | 567 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |