| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 738.00 | 324 103.00 | 17 635.00 | 341 738.00 |
AN Terrains | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
AP Constructions | 151 136.00 | 67 212.00 | 83 924.00 | 151 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 531.00 | 9 148.00 | 4 382.00 | 13 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 183 212.00 | 35 027 101.00 | 309 156 111.00 | 344 183 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 57 486 574.00 | 2 107 183.00 | 55 379 391.00 | 57 486 574.00 |
CF Disponibilités | 11 970 687.00 | | 11 970 687.00 | 11 970 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 690 315.00 | 2 107 183.00 | 67 583 132.00 | 69 690 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 873 527.00 | 37 134 284.00 | 376 739 242.00 | 413 873 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
CU Autres participations | 343 612 089.00 | 34 626 638.00 | 308 985 451.00 | 343 612 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 995 500.00 | 63 980 341.00 | | 94 995 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 741 416.00 | 53 741 416.00 | | 53 741 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 426 074.00 | 1 426 074.00 | | 1 426 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
DH Report à nouveau | 17 712 979.00 | 20 977 854.00 | | 17 712 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 555 221.00 | -3 264 875.00 | | 9 555 221.00 |
DK Provisions réglementées | 5 906 338.00 | 4 397 257.00 | | 5 906 338.00 |
DL TOTAL (I) | 183 370 624.00 | 141 291 163.00 | | 183 370 624.00 |
DP Provisions pour risques | 186 334.00 | | | 186 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 334.00 | | | 186 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 053 504.00 | 98 508 037.00 | | 94 053 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 428 772.00 | 61 690 949.00 | | 90 428 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 962.00 | 5 622.00 | | 175 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 509 588.00 | 8 635 111.00 | | 8 509 588.00 |
EA Autres dettes | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 182 284.00 | 168 839 720.00 | | 193 182 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 739 242.00 | 310 130 882.00 | | 376 739 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 233 285.00 | 71 413 689.00 | | 99 233 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 505.00 | 1 082 006.00 | | 104 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 832.00 | | 157 832.00 | 157 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 832.00 | | 157 832.00 | 157 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 782 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 571 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 085 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 439 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 526 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 050 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 388 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 250 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 749 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 757 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 347 761.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 695 415.00 | 1 476 873.00 | | 1 695 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695 605.00 | 1 824 634.00 | | 1 695 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695 605.00 | 10 932 637.00 | | -1 695 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 599 426.00 | 35 911 585.00 | | 28 599 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 044 205.00 | 39 176 460.00 | | 19 044 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 555 221.00 | -3 264 875.00 | | 9 555 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 229 136.00 | | 62 793 921.00 | 304 229 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 839 844.00 | 343 612 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 839 844.00 | 344 183 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 738.00 | | | 341 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 747.00 | | | 228 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 658 651.00 | | 62 793 921.00 | 303 658 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 595.00 | 48 869.00 | | 351 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 193.00 | 41 911.00 | | 282 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 402.00 | 6 958.00 | | 69 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 397 257.00 | 1 509 081.00 | | 4 397 257.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 186 334.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 109 378.00 | | 2 195.00 | 2 109 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 564 225.00 | 11 255 397.00 | 13 085 801.00 | 38 564 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 961 482.00 | 12 950 812.00 | 13 085 801.00 | 42 961 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 962.00 | 175 962.00 | | 175 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
VC Groupe et associés | 47 893 039.00 | 47 893 039.00 | | 47 893 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 948 999.00 | | | 93 948 999.00 |
VI Groupe et associés | 90 428 772.00 | 90 428 772.00 | | 90 428 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 507 603.00 | 9 507 603.00 | | 9 507 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404 235.00 | 8 404 235.00 | | 8 404 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 720 266.00 | 57 720 266.00 | | 57 720 266.00 |
VW T.V.A. | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 182 284.00 | 99 233 285.00 | | 193 182 284.00 |