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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 818.00 | 39 219.00 | 59 598.00 | 98 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 361.00 | 141 774.00 | 161 587.00 | 303 361.00 |
AX Avances et acomptes | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 499.00 | 180 993.00 | 258 506.00 | 439 499.00 |
BT Marchandises | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BZ Autres créances | 77 427.00 | | 77 427.00 | 77 427.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 608.00 | | 98 608.00 | 98 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 107.00 | 180 993.00 | 357 114.00 | 538 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 054.00 | -180 484.00 | | -247 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 200.00 | -66 570.00 | | -243 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 291.00 | 32 291.00 | | 12 291.00 |
DL TOTAL (I) | -476 963.00 | -213 763.00 | | -476 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 292.00 | 108 312.00 | | 36 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 123.00 | 63 392.00 | | 56 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 007.00 | 195 970.00 | | 342 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 106.00 | 138 389.00 | | 123 106.00 |
EA Autres dettes | 276 548.00 | 44 759.00 | | 276 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 077.00 | 550 822.00 | | 834 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 114.00 | 337 059.00 | | 357 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 406.00 | 550 822.00 | | 501 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 621.00 | 41 991.00 | | 9 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 992.00 | | 235 992.00 | 235 992.00 |
FG Production vendue services | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 998.00 | | 311 998.00 | 311 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 330.00 | |
GE Autres charges | | | 11 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | 18 206.00 | | 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 724.00 | 338.00 | | 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 927.00 | 2 974.00 | | 5 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | 32 710.00 | | 2 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 073.00 | 52 710.00 | | 22 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 651.00 | 1 452.00 | | 13 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 651.00 | 1 452.00 | | 13 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 422.00 | 51 258.00 | | 8 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 295.00 | 727 706.00 | | 335 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 494.00 | 794 276.00 | | 578 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 200.00 | -66 570.00 | | -243 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 655.00 | | 35 844.00 | 403 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 151.00 | | 34 417.00 | 375 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 504.00 | | 1 427.00 | 28 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 663.00 | 39 330.00 | | 141 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 663.00 | 39 330.00 | | 141 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 007.00 | 342 007.00 | | 342 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 703.00 | 109 703.00 | | 109 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 548.00 | 276 548.00 | | 276 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
UX Autres créances clients | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VB T. V. A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VI Groupe et associés | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 600.00 | 91 669.00 | 29 931.00 | 121 600.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 077.00 | 777 954.00 | 56 123.00 | 834 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 589.00 | 11 955.00 | | 6 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 295.00 | 13 040.00 | | 15 295.00 |
ST Autres comptes | 61 198.00 | 79 398.00 | | 61 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 812.00 | 116 775.00 | | 91 812.00 |
YT Sous‐traitance | 1 569.00 | 66.00 | | 1 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 492.00 | 26 065.00 | | 38 492.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 467.00 | 4 273.00 | | 1 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 199.00 | 1 954.00 | | 3 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 788.00 | 13 909.00 | | 9 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 122.00 | 227 966.00 | | 47 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 974.00 | 223 478.00 | | 61 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 833.00 | 239 619.00 | | 209 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |