| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 051.00 | 63 808.00 | 112 243.00 | 176 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 228.00 | 70 708.00 | 71 519.00 | 142 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 295.00 | 134 517.00 | 183 777.00 | 318 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 851.00 | 40 687.00 | 416 164.00 | 456 851.00 |
BZ Autres créances | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
CF Disponibilités | 177 286.00 | | 177 286.00 | 177 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 829.00 | 40 687.00 | 645 142.00 | 685 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 124.00 | 175 204.00 | 828 920.00 | 1 004 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 420.00 | 189 154.00 | | 271 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 934.00 | 162 265.00 | | 145 934.00 |
DL TOTAL (I) | 439 355.00 | 373 420.00 | | 439 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 722.00 | 45 819.00 | | 12 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 096.00 | 116 684.00 | | 58 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 921.00 | 81 618.00 | | 160 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 825.00 | 119 167.00 | | 157 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 564.00 | 363 288.00 | | 389 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 920.00 | 736 710.00 | | 828 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 564.00 | 350 571.00 | | 389 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 768.00 | | 1 143 768.00 | 1 143 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 768.00 | | 1 143 768.00 | 1 143 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 186.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 864.00 | 186.00 | | 3 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 454.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 1 268.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 036.00 | -1 082.00 | | 3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 664.00 | 54 851.00 | | 49 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 526.00 | 1 057 751.00 | | 1 156 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 592.00 | 895 486.00 | | 1 010 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 934.00 | 162 265.00 | | 145 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 358.00 | | 114 529.00 | 217 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 592.00 | 318 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 592.00 | 318 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 343.00 | | 114 529.00 | 217 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 822.00 | 58 287.00 | 13 592.00 | 89 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 822.00 | 58 287.00 | 13 592.00 | 89 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 921.00 | 160 921.00 | | 160 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 408 027.00 | 408 027.00 | | 408 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VB T. V. A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VC Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 722.00 | 12 722.00 | 12 722.00 | 12 722.00 |
VI Groupe et associés | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VW T.V.A. | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 565.00 | 389 565.00 | | 389 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |