| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 590.00 | 18 198.00 | 2 392.00 | 20 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 942.00 | 27 897.00 | 143 045.00 | 170 942.00 |
BT Marchandises | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BZ Autres créances | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CF Disponibilités | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 406.00 | 27 897.00 | 196 509.00 | 224 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 141.00 | 33 208.00 | | 67 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 113.00 | 33 932.00 | | 24 113.00 |
DL TOTAL (I) | 107 754.00 | 83 641.00 | | 107 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 634.00 | 85 163.00 | | 79 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 4 705.00 | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 045.00 | 7 268.00 | | 7 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 756.00 | 97 136.00 | | 88 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 509.00 | 180 776.00 | | 196 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
FG Production vendue services | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 939.00 | 160 771.00 | | 106 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 826.00 | 126 838.00 | | 82 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 113.00 | 33 932.00 | | 24 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 517.00 | | | 172 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 170 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 700.00 | | | 139 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 815.00 | 1 082.00 | | 26 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 815.00 | 1 082.00 | | 26 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VP Divers | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 796.00 | 35 881.00 | 915.00 | 36 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |