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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 523.00 | 6 000.00 | 2 523.00 | 8 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 349.00 | 128 619.00 | 56 731.00 | 185 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 227.00 | 136 694.00 | 181 532.00 | 318 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CF Disponibilités | 215 860.00 | | 215 860.00 | 215 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 497.00 | | 273 497.00 | 273 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 724.00 | 136 694.00 | 455 030.00 | 591 724.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 961.00 | 155 961.00 | | 155 961.00 |
DH Report à nouveau | -14 111.00 | | | -14 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132.00 | -14 111.00 | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 153 983.00 | 152 851.00 | | 153 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 452.00 | 123 037.00 | | 103 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 551.00 | 129 670.00 | | 123 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 309.00 | 819.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 282.00 | 43 518.00 | | 44 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 755.00 | 20 893.00 | | 23 755.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | 4 850.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 047.00 | 322 787.00 | | 301 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 030.00 | 475 638.00 | | 455 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 688.00 | 239 924.00 | | 236 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 573.00 | | 2 117.00 | 316 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 318 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 193 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 075.00 | | | 122 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 218.00 | | 1 118.00 | 193 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 999.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 343.00 | 28 700.00 | 348.00 | 108 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 268.00 | 28 700.00 | 348.00 | 106 268.00 |