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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 107.00 | 26 259.00 | 20 848.00 | 47 107.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 314.00 | 26 259.00 | 164 054.00 | 190 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
072 Créances – Autres | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
084 Disponibilités | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
110 Total général Actif | 254 871.00 | 26 259.00 | 228 611.00 | 254 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 610.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 584.00 | | | 188 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |