| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 391.00 | 307 883.00 | 1 508.00 | 309 391.00 |
AH Fonds commercial | 11 279 590.00 | | 11 279 590.00 | 11 279 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 438.00 | 161 438.00 | | 161 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996 945.00 | 1 115 680.00 | 881 265.00 | 1 996 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764 180.00 | | 764 180.00 | 764 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 716 443.00 | 1 779 314.00 | 12 937 129.00 | 14 716 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 124 333.00 | 35 553.00 | 10 088 780.00 | 10 124 333.00 |
BZ Autres créances | 2 627 216.00 | | 2 627 216.00 | 2 627 216.00 |
CF Disponibilités | 6 324 431.00 | | 6 324 431.00 | 6 324 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 751.00 | | 265 751.00 | 265 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 341 731.00 | 35 553.00 | 19 306 178.00 | 19 341 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 058 174.00 | 1 814 867.00 | 32 243 307.00 | 34 058 174.00 |
CU Autres participations | 10 978.00 | 414.00 | 10 564.00 | 10 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 530.00 | 144 530.00 | | 144 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 048 000.00 | 4 048 000.00 | | 4 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 395.00 | 88 586.00 | | 178 395.00 |
DG Autres réserves | 1 382 306.00 | 1 075 929.00 | | 1 382 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 183.00 | 1 796 186.00 | | 1 945 183.00 |
DL TOTAL (I) | 7 553 884.00 | 7 008 701.00 | | 7 553 884.00 |
DP Provisions pour risques | 240 172.00 | 40 000.00 | | 240 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 172.00 | 40 000.00 | | 240 172.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 745.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 578 782.00 | 7 493 675.00 | | 9 578 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 181.00 | 3 705 741.00 | | 3 869 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 105 496.00 | 8 278 143.00 | | 9 105 496.00 |
EA Autres dettes | 1 215 221.00 | 799 197.00 | | 1 215 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 319.00 | 505 630.00 | | 680 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 449 251.00 | 20 784 383.00 | | 24 449 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 243 307.00 | 27 833 084.00 | | 32 243 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 369 077.00 | | 57 369 077.00 | 57 369 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 369 077.00 | | 57 369 077.00 | 57 369 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 369 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 004 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 522 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 209 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 172.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 691 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 677 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 550 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225.00 | 2 241.00 | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | 2 241.00 | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | -2 241.00 | | -2 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 745 023.00 | 522 103.00 | | 745 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 873.00 | 438 098.00 | | 857 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 371 506.00 | 54 008 781.00 | | 57 371 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 426 323.00 | 52 212 594.00 | | 55 426 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945 183.00 | 1 796 186.00 | | 1 945 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 802 560.00 | | 141 375.00 | 14 802 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 899.00 | | | 193 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227 492.00 | | 775 180.00 | 227 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 492.00 | | 14 716 443.00 | 227 492.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 588 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 587 391.00 | | 1 590.00 | 11 587 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 812.00 | | 139 571.00 | 2 018 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 458.00 | | 214.00 | 1 002 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 969.00 | 199 931.00 | | 1 578 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 899.00 | | | 193 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 529.00 | 7 354.00 | | 300 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 541.00 | 192 577.00 | | 1 084 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200.00 | | | 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 200 172.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 753.00 | 200 172.00 | | 75 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 181.00 | 3 869 181.00 | | 3 869 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230 783.00 | 3 230 783.00 | | 3 230 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525 721.00 | 2 525 721.00 | | 2 525 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 221.00 | 1 215 221.00 | | 1 215 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 319.00 | 680 319.00 | | 680 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764 180.00 | | 764 180.00 | 764 180.00 |
UX Autres créances clients | 10 080 121.00 | 10 080 121.00 | | 10 080 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
VB T. V. A. | 832 464.00 | 832 464.00 | | 832 464.00 |
VC Groupe et associés | 290 313.00 | 290 313.00 | | 290 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 578 782.00 | 2 081 871.00 | 7 402 584.00 | 9 578 782.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 629.00 | 647 629.00 | | 647 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 198.00 | 1 450 198.00 | | 1 450 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 751.00 | 265 751.00 | | 265 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 781 480.00 | 12 973 088.00 | 808 391.00 | 13 781 480.00 |
VW T.V.A. | 2 701 363.00 | 2 701 363.00 | | 2 701 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 449 251.00 | 16 952 339.00 | 7 402 584.00 | 24 449 251.00 |