| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 360.00 | 1 034.00 | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 114.00 | 41 332.00 | 30 782.00 | 72 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 530.00 | 41 692.00 | 31 838.00 | 73 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 701.00 | | 109 701.00 | 109 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 302.00 | | 811 302.00 | 811 302.00 |
BZ Autres créances | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
CF Disponibilités | 799 688.00 | | 799 688.00 | 799 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 403.00 | | 1 791 403.00 | 1 791 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 933.00 | 41 692.00 | 1 823 241.00 | 1 864 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 541.00 | | | 121 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 087.00 | 124 541.00 | | 132 087.00 |
DL TOTAL (I) | 286 628.00 | 154 541.00 | | 286 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 500.00 | 67 500.00 | | 145 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 500.00 | 67 500.00 | | 145 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 718.00 | 239 599.00 | | 389 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 555.00 | 49 936.00 | | 45 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 455.00 | 610 317.00 | | 811 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 025.00 | 149 248.00 | | 144 025.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 326.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 113.00 | 1 049 427.00 | | 1 391 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 241.00 | 1 271 468.00 | | 1 823 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 171.00 | 15 722.00 | | 12 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 171.00 | 15 722.00 | | 12 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 455.00 | 811 455.00 | | 811 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 940.00 | 189 940.00 | | 189 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 718.00 | 60 445.00 | 299 273.00 | 389 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 014.00 | 882 014.00 | | 882 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 014.00 | 882 014.00 | | 882 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 113.00 | 1 061 840.00 | 299 273.00 | 1 391 113.00 |