| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 982.00 | | 2 506 982.00 | 2 506 982.00 |
BZ Autres créances | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
CF Disponibilités | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 276.00 | | 2 583 276.00 | 2 583 276.00 |
CU Autres participations | 2 506 982.00 | | 2 506 982.00 | 2 506 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 981.00 | | | -103 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 091.00 | -103 981.00 | | 180 091.00 |
DL TOTAL (I) | 226 110.00 | 46 019.00 | | 226 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136 784.00 | 2 218 618.00 | | 2 136 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 345.00 | 286 112.00 | | 212 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 250.00 | | 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 166.00 | 2 504 980.00 | | 2 357 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 276.00 | 2 550 999.00 | | 2 583 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 633.00 | 286 362.00 | | 379 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 614.00 | | | 192 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 523.00 | 103 981.00 | | 12 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 091.00 | -103 981.00 | | 180 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 345.00 | 212 345.00 | | 212 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136 784.00 | 159 251.00 | 799 653.00 | 2 136 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 166.00 | 379 633.00 | 799 653.00 | 2 357 166.00 |