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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 400.00 | 400.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 875.00 | 3 629.00 | 11 245.00 | 14 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 855.00 | 4 029.00 | 331 825.00 | 335 855.00 |
BT Marchandises | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 92 839.00 | | 92 839.00 | 92 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 892.00 | | 147 892.00 | 147 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 747.00 | 4 029.00 | 479 718.00 | 483 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
DL TOTAL (I) | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 564.00 | | | 322 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 332.00 | | | 410 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 718.00 | | | 479 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 794.00 | | 589 794.00 | 589 794.00 |
FG Production vendue services | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 734.00 | | 597 734.00 | 597 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 473.00 | | | 601 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 088.00 | | | 537 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 565.00 | 27 739.00 | 114 055.00 | 322 565.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 332.00 | 115 507.00 | 114 055.00 | 410 332.00 |