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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 333.00 | 2 667.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 816.00 | 14 683.00 | 27 133.00 | 41 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 316.00 | 17 016.00 | 141 299.00 | 158 316.00 |
BN En cours de production de biens | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BZ Autres créances | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CF Disponibilités | 183 399.00 | | 183 399.00 | 183 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 666.00 | | 206 666.00 | 206 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 982.00 | 17 016.00 | 347 966.00 | 364 982.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 135.00 | | | 147 135.00 |
DL TOTAL (I) | 152 135.00 | | | 152 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
EA Autres dettes | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 015.00 | | | 190 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 966.00 | | | 347 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 883.00 | | 869 883.00 | 869 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 883.00 | | 869 883.00 | 869 883.00 |
FM Production stockée | | | 11 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 779.00 | | | 881 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 644.00 | | | 734 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 135.00 | | | 147 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 016.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 015.00 | 114 804.00 | 75 211.00 | 190 015.00 |