| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 109 800.00 | 659.00 | 109 141.00 | 109 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 000.00 | 659.00 | 866 341.00 | 867 000.00 |
BZ Autres créances | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
CF Disponibilités | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 204.00 | 659.00 | 899 545.00 | 900 204.00 |
CU Autres participations | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
DL TOTAL (I) | 772 477.00 | | | 772 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 545.00 | | | 899 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 867 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 745 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 267.00 | 121 267.00 | | 121 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -112 422.00 | 36 268.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733.00 | | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 877.00 | 14 455.00 | 36 268.00 | 126 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
ST Autres comptes | 44.00 | | | 44.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 722.00 | | | 22 722.00 |