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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
AN Terrains | 29 320.00 | 16 922.00 | 12 399.00 | 29 320.00 |
AP Constructions | 565 333.00 | 541 720.00 | 23 614.00 | 565 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 285.00 | 440 509.00 | 776.00 | 441 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 462.00 | 1 238 832.00 | 128 630.00 | 1 367 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 336.00 | 2 263 601.00 | 166 735.00 | 2 430 336.00 |
BT Marchandises | 516 651.00 | | 516 651.00 | 516 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 580.00 | 28 954.00 | 347 626.00 | 376 580.00 |
BZ Autres créances | 126 011.00 | | 126 011.00 | 126 011.00 |
CF Disponibilités | 159 977.00 | | 159 977.00 | 159 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 523.00 | 28 954.00 | 1 156 568.00 | 1 185 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 858.00 | 2 292 555.00 | 1 323 303.00 | 3 615 858.00 |
CU Autres participations | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 486.00 | 333 486.00 | | 333 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 679.00 | 156 679.00 | | 156 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
DG Autres réserves | 188 881.00 | 212 038.00 | | 188 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 838.00 | -23 157.00 | | -60 838.00 |
DL TOTAL (I) | 662 024.00 | 722 861.00 | | 662 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 685.00 | 126 226.00 | | 73 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 407.00 | 77 909.00 | | 60 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 712.00 | 397 518.00 | | 374 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 285.00 | 122 360.00 | | 111 285.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 720.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 280.00 | 724 732.00 | | 621 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 303.00 | 1 487 594.00 | | 1 323 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 799.00 | | 3 487.00 | 2 428 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 2 430 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 403 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 921.00 | | 3 480.00 | 2 399 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | 7.00 | 3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 096.00 | 74 505.00 | | 2 189 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 477.00 | 74 505.00 | | 2 163 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 121.00 | 4 096.00 | 263.00 | 25 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 121.00 | 4 096.00 | 263.00 | 25 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 121.00 | 4 096.00 | 263.00 | 65 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 096.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 712.00 | 374 712.00 | | 374 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 338 920.00 | 338 920.00 | | 338 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VB T. V. A. | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VC Groupe et associés | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 685.00 | 54 955.00 | 18 730.00 | 73 685.00 |
VI Groupe et associés | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 184.00 | 509 184.00 | | 509 184.00 |
VW T.V.A. | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 280.00 | 602 549.00 | 18 730.00 | 621 280.00 |