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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 932.00 | 25 349.00 | 187 582.00 | 212 932.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 147 573.00 | | 147 573.00 | 147 573.00 |
AP Constructions | 1 001 821.00 | 630 169.00 | 371 652.00 | 1 001 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 477.00 | 949 508.00 | 352 969.00 | 1 302 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 692.00 | 1 747 049.00 | 448 643.00 | 2 195 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 221.00 | 3 352 075.00 | 1 615 146.00 | 4 967 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 636.00 | | 192 636.00 | 192 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 641.00 | 11 921.00 | 1 024 720.00 | 1 036 641.00 |
BZ Autres créances | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 928 130.00 | | 928 130.00 | 928 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 704.00 | 11 921.00 | 2 276 782.00 | 2 288 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 925.00 | 3 363 997.00 | 3 891 928.00 | 7 255 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 254.00 | 223 254.00 | | 223 254.00 |
DG Autres réserves | 1 762 623.00 | 1 539 069.00 | | 1 762 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 346.00 | 283 553.00 | | 310 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 223.00 | 2 122 877.00 | | 2 373 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 075.00 | 286 728.00 | | 229 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 670.00 | 672 706.00 | | 630 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 294.00 | 613 522.00 | | 650 294.00 |
EA Autres dettes | 8 666.00 | 9 829.00 | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 705.00 | 1 582 785.00 | | 1 518 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 928.00 | 3 705 662.00 | | 3 891 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 475.00 | 1 406 009.00 | | 1 390 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 992.00 | | 370 718.00 | 4 735 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 489.00 | 4 967 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 435.00 | 262 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 054.00 | 4 647 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 855.00 | | 8 512.00 | 255 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423 412.00 | | 362 206.00 | 4 423 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239 911.00 | 251 653.00 | 139 489.00 | 3 239 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 738.00 | 3 047.00 | 1 435.00 | 23 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 174.00 | 248 606.00 | 138 054.00 | 3 216 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 376.00 | 2 505.00 | 6 959.00 | 16 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 376.00 | 2 505.00 | 6 959.00 | 16 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 376.00 | 2 505.00 | 6 959.00 | 16 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 505.00 | 6 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 670.00 | 630 670.00 | | 630 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 088.00 | 379 088.00 | | 379 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 382.00 | 187 382.00 | | 187 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 641.00 | 1 036 641.00 | | 1 036 641.00 |
VB T. V. A. | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 314.00 | 100 084.00 | 128 230.00 | 228 314.00 |
VP Divers | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 156.00 | 1 118 156.00 | | 1 118 156.00 |
VW T.V.A. | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 705.00 | 1 390 475.00 | 128 230.00 | 1 518 705.00 |