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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 936.00 | 160 486.00 | 37 450.00 | 197 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 062.00 | 119 229.00 | 12 834.00 | 132 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 420.00 | 280 535.00 | 129 885.00 | 410 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
BN En cours de production de biens | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BT Marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 428.00 | 24 073.00 | 144 355.00 | 168 428.00 |
BZ Autres créances | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 313 888.00 | | 313 888.00 | 313 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 043.00 | 24 073.00 | 561 970.00 | 586 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 463.00 | 304 608.00 | 691 855.00 | 996 463.00 |
CU Autres participations | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 796.00 | 7 622.00 | | 3 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 450.00 | 139 706.00 | | 98 450.00 |
DH Report à nouveau | | -16 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 012.00 | 40 961.00 | | 54 012.00 |
DL TOTAL (I) | 157 020.00 | 173 037.00 | | 157 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 446.00 | 6 149.00 | | 171 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 857.00 | 41 019.00 | | 51 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 089.00 | 112 087.00 | | 51 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 860.00 | 109 419.00 | | 97 860.00 |
EA Autres dettes | 122 083.00 | 126 210.00 | | 122 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 834.00 | 394 884.00 | | 534 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 855.00 | 567 921.00 | | 691 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 536.00 | 392 607.00 | | 476 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 753.00 | | 39 993.00 | 375 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | 19 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 327.00 | 410 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 999.00 | 329 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 137.00 | | 25 860.00 | 309 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 797.00 | | 14 133.00 | 5 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 922.00 | 12 612.00 | 4 999.00 | 272 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 102.00 | 12 612.00 | 4 999.00 | 272 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 168 428.00 | 168 428.00 | | 168 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 110.00 | 113 311.00 | 40 414.00 | 171 110.00 |
VI Groupe et associés | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 797.00 | 206 821.00 | 1 976.00 | 208 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 334.00 | 476 536.00 | 40 414.00 | 534 334.00 |