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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
AP Constructions | 395 482.00 | 376 178.00 | 19 304.00 | 395 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 940.00 | 43 726.00 | 15 214.00 | 58 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 471.00 | 523 170.00 | 351 301.00 | 874 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 383.00 | 954 995.00 | 418 387.00 | 1 373 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BT Marchandises | 789 546.00 | | 789 546.00 | 789 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BZ Autres créances | 767 165.00 | | 767 165.00 | 767 165.00 |
CF Disponibilités | 145 793.00 | | 145 793.00 | 145 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 418.00 | | 1 776 418.00 | 1 776 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 801.00 | 954 995.00 | 2 194 806.00 | 3 149 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 715 636.00 | 706 154.00 | | 715 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 584.00 | 9 481.00 | | 29 584.00 |
DL TOTAL (I) | 770 520.00 | 740 936.00 | | 770 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 517.00 | 408 930.00 | | 995 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 454.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 260.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 925.00 | 220 000.00 | | 299 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 306.00 | 113 970.00 | | 122 306.00 |
EA Autres dettes | 5 908.00 | 13 444.00 | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 285.00 | 844 059.00 | | 1 424 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 806.00 | 1 584 995.00 | | 2 194 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 271.00 | 639 316.00 | | 1 170 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 493.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 728.00 | | 2 599.00 | 1 377 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 944.00 | 1 373 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 944.00 | 1 328 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 337.00 | | 2 500.00 | 1 333 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 469.00 | | 99.00 | 32 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 095.00 | 81 845.00 | 6 944.00 | 880 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 853.00 | 69.00 | | 11 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 242.00 | 81 775.00 | 6 944.00 | 868 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 925.00 | 299 925.00 | | 299 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
UX Autres créances clients | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VC Groupe et associés | 742 546.00 | 742 546.00 | | 742 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 825.00 | 660 825.00 | | 660 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 692.00 | 80 678.00 | 214 014.00 | 334 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 457.00 | 862 457.00 | | 862 457.00 |
VW T.V.A. | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 655.00 | 1 169 641.00 | 214 014.00 | 1 423 655.00 |