| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 836.00 | 216 514.00 | 32 322.00 | 248 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 117.00 | 284 711.00 | 75 406.00 | 360 117.00 |
BT Marchandises | 201 839.00 | | 201 839.00 | 201 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337.00 | 810.00 | 527.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CF Disponibilités | 129 826.00 | | 129 826.00 | 129 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 146.00 | 810.00 | 338 336.00 | 339 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 263.00 | 285 521.00 | 413 742.00 | 699 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
DL TOTAL (I) | 126 946.00 | | | 126 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 749.00 | | | 109 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 167.00 | | | 85 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 796.00 | | | 286 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 742.00 | | | 413 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 466.00 | | | 281 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 917.00 | | 1 241 917.00 | 1 241 917.00 |
FG Production vendue services | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 729.00 | | 1 246 729.00 | 1 246 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 416.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 372.00 | | | 1 273 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 238.00 | | | 1 222 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 732.00 | | 1 829.00 | 361 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 444.00 | 360 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 444.00 | 325 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 739.00 | | 1 814.00 | 326 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 179.00 | | 15.00 | 20 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 739.00 | 10 416.00 | 3 444.00 | 277 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 560.00 | 10 416.00 | 3 444.00 | 277 560.00 |