| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092.00 | 6 181.00 | 911.00 | 7 092.00 |
AH Fonds commercial | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
AN Terrains | 9 519.00 | 3 826.00 | 5 693.00 | 9 519.00 |
AP Constructions | 61 728.00 | 54 977.00 | 6 751.00 | 61 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 865.00 | 78 912.00 | 4 953.00 | 83 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 808.00 | 186 557.00 | 12 251.00 | 198 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 419.00 | 330 453.00 | 96 966.00 | 427 419.00 |
BT Marchandises | 73 563.00 | | 73 563.00 | 73 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 627.00 | 2 142.00 | 63 485.00 | 65 627.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | 3 556.00 | 2 892.00 | 6 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
CF Disponibilités | 138 308.00 | | 138 308.00 | 138 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 491.00 | 5 698.00 | 371 793.00 | 377 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 910.00 | 336 151.00 | 468 759.00 | 804 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 609.00 | 279 251.00 | | 275 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 935.00 | 38 858.00 | | 59 935.00 |
DL TOTAL (I) | 343 928.00 | 326 493.00 | | 343 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352.00 | 16 505.00 | | 1 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | 11 289.00 | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 953.00 | 76 699.00 | | 60 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 267.00 | 24 494.00 | | 52 267.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | 2 157.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 831.00 | 131 144.00 | | 124 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 759.00 | 457 637.00 | | 468 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 762.00 | | 1 018 762.00 | 1 018 762.00 |
FG Production vendue services | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 049.00 | | 1 030 049.00 | 1 030 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 035.00 | 2 320.00 | | 6 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 035.00 | 2 320.00 | | 6 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 868.00 | 2 320.00 | | 5 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | 7 327.00 | | 14 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 958.00 | 999 396.00 | | 1 042 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 023.00 | 960 539.00 | | 983 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 935.00 | 38 858.00 | | 59 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 110.00 | | 12 309.00 | 415 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 630.00 | | 3 290.00 | 350 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 104.00 | | 9 020.00 | 21 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 916.00 | 18 536.00 | | 311 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | 1 445.00 | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 180.00 | 17 092.00 | | 307 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 543.00 | 724.00 | 125.00 | 1 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 099.00 | 724.00 | 125.00 | 5 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 099.00 | 724.00 | 125.00 | 5 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724.00 | 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
UX Autres créances clients | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 453.00 | 112 453.00 | | 112 453.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 831.00 | 124 831.00 | | 124 831.00 |