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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
AH Fonds commercial | 159 455.00 | | 159 455.00 | 159 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 755.00 | 22 837.00 | 3 918.00 | 26 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 399.00 | 68 616.00 | 6 784.00 | 75 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 856.00 | | 414 856.00 | 414 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 387.00 | 107 374.00 | 585 013.00 | 692 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 413.00 | 37 414.00 | 847 999.00 | 885 413.00 |
BZ Autres créances | 116 245.00 | | 116 245.00 | 116 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CF Disponibilités | 515 172.00 | | 515 172.00 | 515 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 317.00 | 37 414.00 | 1 490 903.00 | 1 528 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 705.00 | 144 789.00 | 2 075 916.00 | 2 220 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414 856.00 | | | 414 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 684 842.00 | | |
DH Report à nouveau | -210 457.00 | -915 107.00 | | -210 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 836.00 | 19 808.00 | | 11 836.00 |
DL TOTAL (I) | -181 852.00 | -193 688.00 | | -181 852.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 89 887.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 89 887.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 482.00 | 161 725.00 | | 501 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 170.00 | 31 866.00 | | 29 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 719.00 | 541 735.00 | | 652 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 939.00 | 258 329.00 | | 353 939.00 |
EA Autres dettes | 655 458.00 | 571 609.00 | | 655 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 768.00 | 1 565 263.00 | | 2 192 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 916.00 | 1 461 462.00 | | 2 075 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 768.00 | 1 565 263.00 | | 2 192 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 482.00 | 161 725.00 | | 1 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 354.00 | | 57 034.00 | 635 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 377.00 | | | 175 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 035.00 | | 119.00 | 102 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 941.00 | | 56 915.00 | 357 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 486.00 | 8 888.00 | | 98 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 564.00 | 8 888.00 | | 82 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 887.00 | | 24 887.00 | 89 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 129.00 | 36 285.00 | | 1 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 129.00 | 36 285.00 | | 1 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 016.00 | 36 285.00 | 24 887.00 | 91 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 719.00 | 652 719.00 | | 652 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 939.00 | 353 939.00 | | 353 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 629.00 | 684 629.00 | | 684 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 856.00 | 414 856.00 | | 414 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 482.00 | 501 482.00 | | 501 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006 483.00 | 1 006 483.00 | | 1 006 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 339.00 | 1 421 339.00 | | 1 421 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 768.00 | 2 192 768.00 | | 2 192 768.00 |