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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 321.00 | 39 292.00 | 28.00 | 39 321.00 |
AH Fonds commercial | 82 551.00 | | 82 551.00 | 82 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 710.00 | 22 729.00 | 84 980.00 | 107 710.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 679.00 | 167 428.00 | 47 251.00 | 214 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 873.00 | | 56 873.00 | 56 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 257.00 | 229 450.00 | 375 807.00 | 605 257.00 |
BN En cours de production de biens | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BT Marchandises | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 442.00 | 73 039.00 | 605 403.00 | 678 442.00 |
BZ Autres créances | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 935 089.00 | | 935 089.00 | 935 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 976.00 | 73 039.00 | 1 636 937.00 | 1 709 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 234.00 | 302 489.00 | 2 012 744.00 | 2 315 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 791.00 | 540.00 | | 5 791.00 |
DH Report à nouveau | | -180 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 246.00 | 185 756.00 | | 27 246.00 |
DL TOTAL (I) | 243 938.00 | 216 691.00 | | 243 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 587.00 | 45 175.00 | | 417 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 110.00 | 385 075.00 | | 207 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 720.00 | 62 294.00 | | 61 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 131.00 | 411 325.00 | | 428 131.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | 22.00 | | 2 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 435.00 | 629 802.00 | | 651 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 806.00 | 1 533 695.00 | | 1 768 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 744.00 | 1 750 387.00 | | 2 012 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 889.00 | 1 516 795.00 | | 1 759 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 533 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 534 439.00 | |
FM Production stockée | | | -475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 923.00 | |
GE Autres charges | | | 29 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | 89 739.00 | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 91 315.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | 201 481.00 | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 75 690.00 | | 9 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 276.00 | 3 031 885.00 | | 2 618 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 029.00 | 2 846 128.00 | | 2 591 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 247.00 | 185 756.00 | | 27 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 761.00 | | 118 593.00 | 572 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 579.00 | 157 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 097.00 | 605 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 454.00 | 232 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 063.00 | 214 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 403.00 | | 30 649.00 | 213 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 563.00 | | 8 179.00 | 219 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 796.00 | | 79 765.00 | 139 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 452.00 | 41 515.00 | 24 517.00 | 212 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 397.00 | 18 080.00 | 11 454.00 | 55 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 055.00 | 23 436.00 | 13 063.00 | 157 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 719.00 | 39 923.00 | 43 603.00 | 76 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 005.00 | 39 923.00 | 43 889.00 | 77 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 005.00 | 39 923.00 | 43 889.00 | 77 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 923.00 | 43 603.00 | |
UG ‐ Financières | | | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 973.00 | 128 973.00 | | 128 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 121.00 | 152 121.00 | | 152 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 435.00 | 651 435.00 | | 651 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
UX Autres créances clients | 573 482.00 | 573 482.00 | | 573 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 960.00 | | 104 960.00 | 104 960.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 901.00 | 407 984.00 | 8 917.00 | 416 901.00 |
VI Groupe et associés | 207 111.00 | 207 111.00 | | 207 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 080.00 | 713 246.00 | 161 834.00 | 875 080.00 |
VW T.V.A. | 134 071.00 | 134 071.00 | | 134 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 807.00 | 1 759 889.00 | 8 917.00 | 1 768 807.00 |