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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 922.00 | 21 887.00 | 38 035.00 | 59 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 016.00 | 23 987.00 | 284 029.00 | 308 016.00 |
BT Marchandises | 290 052.00 | | 290 052.00 | 290 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BZ Autres créances | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 885.00 | | 225 885.00 | 225 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 678.00 | | 527 678.00 | 527 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 693.00 | 23 987.00 | 811 706.00 | 835 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 233.00 | 88 234.00 | | 157 233.00 |
DH Report à nouveau | 219 432.00 | 219 432.00 | | 219 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 814.00 | 68 999.00 | | 69 814.00 |
DL TOTAL (I) | 451 052.00 | 381 238.00 | | 451 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 555.00 | 219 981.00 | | 294 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 1 425.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 764.00 | 38 158.00 | | 17 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 253.00 | 56 596.00 | | 34 253.00 |
EA Autres dettes | 12 635.00 | 4 764.00 | | 12 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 654.00 | 320 924.00 | | 360 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 706.00 | 702 163.00 | | 811 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 565.00 | | 314 565.00 | 314 565.00 |
FG Production vendue services | 110 332.00 | | 110 332.00 | 110 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 897.00 | | 424 897.00 | 424 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 440.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 105.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 105.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -105.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 666.00 | 21 826.00 | | 16 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 533.00 | 552 958.00 | | 454 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 719.00 | 483 959.00 | | 384 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 814.00 | 68 999.00 | | 69 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 548.00 | 10 440.00 | | 13 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 614.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 062.00 | 9 825.00 | | 12 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 555.00 | 178 542.00 | 116 014.00 | 294 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 734.00 | 11 740.00 | 5 994.00 | 17 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 654.00 | 244 640.00 | 116 014.00 | 360 654.00 |