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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 534.00 | 96 479.00 | 10 056.00 | 106 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 536.00 | 96 711.00 | 26 825.00 | 123 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
060 Stock marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
084 Disponibilités | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
110 Total général Actif | 172 404.00 | 96 711.00 | 75 694.00 | 172 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 067.00 | 2 530.00 | | 1 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 287.00 | 73 301.00 | | 33 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
230 Autres produits | 306.00 | 18.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 071.00 | 75 849.00 | | 42 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 914.00 | 2 247.00 | | 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | -22.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 419.00 | 9 867.00 | | 5 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 369.00 | 655.00 | | 369.00 |
242 Autres charges externes. | 26 735.00 | 36 162.00 | | 26 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 2 559.00 | | 1 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 500.00 | 18 000.00 | | 14 500.00 |
252 Charges sociales | 5 612.00 | 8 095.00 | | 5 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 224.00 | 3 051.00 | | 3 224.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 437.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 891.00 | 81 052.00 | | 58 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 819.00 | -5 203.00 | | -16 819.00 |
290 Produits exceptionnels | | 448.00 | | |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 830.00 | -4 755.00 | | -16 830.00 |