| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 621.00 | 214 088.00 | 102 533.00 | 316 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 178.00 | 58 050.00 | 226 129.00 | 284 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 681.00 | 273 818.00 | 328 862.00 | 602 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
BN En cours de production de biens | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 189.00 | | 291 189.00 | 291 189.00 |
BZ Autres créances | 74 032.00 | 7 911.00 | 66 122.00 | 74 032.00 |
CF Disponibilités | 296 697.00 | | 296 697.00 | 296 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 346.00 | 7 911.00 | 736 435.00 | 744 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 027.00 | 281 729.00 | 1 065 297.00 | 1 347 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 352 363.00 | 169 455.00 | | 352 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 161.00 | 182 907.00 | | 99 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 342.00 | 64 915.00 | | 53 342.00 |
DL TOTAL (I) | 514 497.00 | 426 910.00 | | 514 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 464.00 | 318 607.00 | | 272 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | 2 524.00 | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 584.00 | 78 472.00 | | 144 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 994.00 | 161 866.00 | | 123 994.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | 2 877.00 | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 800.00 | 564 347.00 | | 550 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 297.00 | 991 257.00 | | 1 065 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 522.00 | 430 439.00 | | 363 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | 167 954.00 | | 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 983.00 | 72 442.00 | 44 607.00 | 245 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 303.00 | 72 441.00 | 44 607.00 | 244 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 136.00 | | 225.00 | 8 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 136.00 | | 225.00 | 8 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 584.00 | 144 584.00 | | 144 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 291 189.00 | 291 189.00 | | 291 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 477.00 | 84 199.00 | 187 277.00 | 271 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 582.00 | | | 238 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 101.00 | | | 115 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 353.00 | 373 353.00 | | 373 353.00 |
VW T.V.A. | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 800.00 | 363 522.00 | 187 277.00 | 550 800.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |