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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AH Fonds commercial | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 990.00 | 271 278.00 | 67 713.00 | 338 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 215.00 | 316 736.00 | 112 480.00 | 429 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 324.00 | 591 844.00 | 214 480.00 | 806 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 931.00 | 31 630.00 | 25 301.00 | 56 931.00 |
BN En cours de production de biens | 123 353.00 | | 123 353.00 | 123 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 111.00 | 38 475.00 | 216 636.00 | 255 111.00 |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 346 139.00 | | 346 139.00 | 346 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 926.00 | 70 105.00 | 733 821.00 | 803 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 250.00 | 661 949.00 | 948 301.00 | 1 610 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 597.00 | 293 667.00 | | 320 597.00 |
DH Report à nouveau | | 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 674.00 | 26 226.00 | | 41 674.00 |
DL TOTAL (I) | 472 271.00 | 430 597.00 | | 472 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 924.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 924.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 982.00 | 95 676.00 | | 89 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 035.00 | 13 495.00 | | 9 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 882.00 | 323 870.00 | | 233 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 010.00 | 157 042.00 | | 136 010.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 5.00 | | 1 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 317.00 | 26 241.00 | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 030.00 | 616 329.00 | | 476 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 301.00 | 1 094 850.00 | | 948 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 227.00 | | 69 514.00 | 834 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 418.00 | 806 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 418.00 | 768 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 109.00 | | 69 514.00 | 796 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 085.00 | 56 176.00 | 97 418.00 | 633 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 255.00 | 56 176.00 | 97 418.00 | 629 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 788.00 | | 2 158.00 | 33 788.00 |
6T Sur comptes clients | 36 579.00 | 1 896.00 | | 36 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 367.00 | 1 896.00 | 2 158.00 | 70 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 291.00 | 1 896.00 | 50 082.00 | 118 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 896.00 | 2 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 882.00 | 233 882.00 | | 233 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 212 041.00 | 212 041.00 | | 212 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 035.00 | 35 597.00 | 53 438.00 | 89 035.00 |
VI Groupe et associés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VW T.V.A. | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 030.00 | 422 592.00 | 53 438.00 | 476 030.00 |