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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 963 267.00 | 561 184.00 | 3 402 083.00 | 3 963 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621.00 | 6 350.00 | 271.00 | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 000.00 | 205 275.00 | 135 725.00 | 341 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286 857.00 | | 286 857.00 | 286 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 905.00 | 772 809.00 | 3 825 096.00 | 4 597 905.00 |
BT Marchandises | 240 492.00 | 7 058.00 | 233 433.00 | 240 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
BZ Autres créances | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 793 507.00 | | 793 507.00 | 793 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 229.00 | 7 058.00 | 1 098 171.00 | 1 105 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 134.00 | 779 867.00 | 4 923 267.00 | 5 703 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 100.00 | 133 100.00 | | 133 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 403.00 | 709 403.00 | | 709 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
DG Autres réserves | 890 749.00 | 795 748.00 | | 890 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 290.00 | 135 001.00 | | 84 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 852.00 | 1 786 562.00 | | 1 830 852.00 |
DP Provisions pour risques | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 225.00 | 1 862 970.00 | | 2 346 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 511.00 | 140 844.00 | | 140 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 210.00 | 408 305.00 | | 417 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 228.00 | 99 548.00 | | 106 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 174.00 | 2 511 668.00 | | 3 010 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 267.00 | 4 298 230.00 | | 4 923 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 234.00 | 848 679.00 | | 1 438 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 956.00 | | 144 190.00 | 4 484 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 242.00 | 4 597 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 242.00 | 347 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963 266.00 | | | 3 963 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 901.00 | | 31 961.00 | 346 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 787.00 | | 112 229.00 | 174 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 048.00 | 44 215.00 | 22 639.00 | 190 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 048.00 | 44 215.00 | 22 639.00 | 190 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 210.00 | 417 210.00 | | 417 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 346 224.00 | 774 284.00 | 830 399.00 | 2 346 224.00 |
VI Groupe et associés | 140 511.00 | 140 511.00 | | 140 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 814.00 | | | 115 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 390.00 | 71 230.00 | 160.00 | 71 390.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 174.00 | 1 438 234.00 | 830 399.00 | 3 010 174.00 |