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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 350.00 | 114 285.00 | 5 065.00 | 119 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 862.00 | 540 070.00 | 166 792.00 | 706 862.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 747.00 | 654 986.00 | 244 761.00 | 899 747.00 |
BT Marchandises | 66 916.00 | | 66 915.00 | 66 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 162.00 | 15 832.00 | 241 330.00 | 257 162.00 |
BZ Autres créances | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 073.00 | | 150 073.00 | 150 073.00 |
CF Disponibilités | 428 580.00 | | 428 580.00 | 428 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 092.00 | 15 832.00 | 935 260.00 | 951 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 839.00 | 670 818.00 | 1 180 022.00 | 1 850 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 144 899.00 | 120 923.00 | | 144 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 452.00 | 47 976.00 | | 143 452.00 |
DL TOTAL (I) | 552 350.00 | 432 899.00 | | 552 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 179.00 | 73 540.00 | | 9 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 1.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 013.00 | 382 434.00 | | 358 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 384.00 | 21 234.00 | | 69 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 720.00 | | | 182 720.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 3 645.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 671.00 | 480 854.00 | | 627 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 022.00 | 913 753.00 | | 1 180 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 671.00 | 471 680.00 | | 627 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 574.00 | | 165 570.00 | 735 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 899 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76.00 | 61 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 835 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 014.00 | | 165 519.00 | 671 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 51.00 | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 787.00 | 28 596.00 | 1 397.00 | 627 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 38.00 | 76.00 | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 117.00 | 28 559.00 | 1 321.00 | 627 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 013.00 | 358 013.00 | | 358 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 720.00 | 182 720.00 | | 182 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 257 162.00 | 238 320.00 | 18 841.00 | 257 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VI Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 524.00 | 286 683.00 | 18 841.00 | 305 524.00 |