| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
AN Terrains | 362 849.00 | 191 320.00 | 171 529.00 | 362 849.00 |
AP Constructions | 7 831 709.00 | 5 693 000.00 | 2 138 708.00 | 7 831 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082 766.00 | 1 986 625.00 | 1 096 141.00 | 3 082 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 965.00 | 123 864.00 | 46 101.00 | 169 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 468 174.00 | 7 999 678.00 | 3 468 496.00 | 11 468 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 220.00 | | 324 220.00 | 324 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 315.00 | | 217 315.00 | 217 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 443.00 | | 344 443.00 | 344 443.00 |
BZ Autres créances | 234 123.00 | | 234 123.00 | 234 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 387.00 | | 1 139 387.00 | 1 139 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 607 561.00 | 7 999 678.00 | 4 607 883.00 | 12 607 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
DG Autres réserves | 179 237.00 | 172 539.00 | | 179 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 982.00 | 6 698.00 | | 49 982.00 |
DK Provisions réglementées | 1 339.00 | 7 659.00 | | 1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 789.00 | 1 068 126.00 | | 1 111 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 125.00 | 1 181.00 | | 4 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 125.00 | 1 181.00 | | 4 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 002.00 | 1 483.00 | | 405 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 985.00 | 1 465 008.00 | | 1 751 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 088.00 | 1 483 203.00 | | 722 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 922.00 | 220 393.00 | | 227 922.00 |
EA Autres dettes | 319 063.00 | 1 303 444.00 | | 319 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 909.00 | 44 695.00 | | 65 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 969.00 | 4 518 227.00 | | 3 491 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 883.00 | 5 587 534.00 | | 4 607 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 983 854.00 | | 10 983 854.00 | 10 983 854.00 |
FG Production vendue services | 2 154 776.00 | | 2 154 776.00 | 2 154 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 138 629.00 | | 13 138 629.00 | 13 138 629.00 |
FM Production stockée | | | 17 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 158 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 087 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 065 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 130.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 329.00 | 13 146.00 | | 10 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 329.00 | 20 276.00 | | 12 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 210.00 | 7 067.00 | | 5 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | 6 243.00 | | 1 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 010.00 | 4 948.00 | | 4 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 105.00 | 18 257.00 | | 11 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | 2 019.00 | | 1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 767.00 | -2 265.00 | | 25 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 172 479.00 | 15 785 035.00 | | 13 172 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 122 497.00 | 15 778 337.00 | | 13 122 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 982.00 | 6 698.00 | | 49 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 979 638.00 | 494 286.00 | -1 130.00 | 10 979 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 620.00 | | 11 468 174.00 | 4 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | | 11 463 305.00 | 4 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 973 639.00 | 494 286.00 | | 10 973 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | -1 130.00 | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357 243.00 | 646 300.00 | 3 865.00 | 7 357 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 352 374.00 | 646 300.00 | 3 865.00 | 7 352 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 659.00 | 4 010.00 | 10 329.00 | 7 659.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181.00 | 3 094.00 | 150.00 | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 840.00 | 7 104.00 | 10 479.00 | 8 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 094.00 | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 088.00 | 722 088.00 | | 722 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 058.00 | 319 058.00 | | 319 058.00 |
UX Autres créances clients | 344 443.00 | 344 443.00 | | 344 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 91 685.00 | 91 685.00 | | 91 685.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 939.00 | 578 939.00 | | 578 939.00 |
VW T.V.A. | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 073.00 | 1 269 073.00 | | 1 269 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |