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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 683.00 | 31 607.00 | 1 076.00 | 32 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 337.00 | 38 835.00 | 1 502.00 | 40 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 837.00 | 1 490.00 | 62 347.00 | 63 837.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CF Disponibilités | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 840.00 | 1 490.00 | 118 350.00 | 119 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 177.00 | 40 325.00 | 119 852.00 | 160 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
DH Report à nouveau | -34 168.00 | -39 186.00 | | -34 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 582.00 | 5 018.00 | | 2 582.00 |
DL TOTAL (I) | -4 727.00 | -7 308.00 | | -4 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 951.00 | 14 697.00 | | 24 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 661.00 | 59 616.00 | | 67 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 178.00 | 31 355.00 | | 19 178.00 |
EA Autres dettes | 12 788.00 | 20 957.00 | | 12 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 578.00 | 126 625.00 | | 124 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 852.00 | 119 317.00 | | 119 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 790.00 | 123 615.00 | | 111 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 410.00 | | 165 410.00 | 165 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 410.00 | | 165 410.00 | 165 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 10 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 158.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 158.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -158.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 320.00 | 186 228.00 | | 176 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 738.00 | 181 210.00 | | 173 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 582.00 | 5 018.00 | | 2 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 330.00 | 40 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 330.00 | 32 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 329.00 | 836.00 | 5 330.00 | 43 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 101.00 | 836.00 | 5 330.00 | 36 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 090.00 | 1 490.00 | 10 090.00 | 10 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 090.00 | 1 490.00 | 10 090.00 | 10 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 090.00 | 1 490.00 | 10 090.00 | 10 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 490.00 | 10 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 831.00 | 68 405.00 | 426.00 | 68 831.00 |
VW T.V.A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 578.00 | 111 790.00 | 12 788.00 | 124 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
ST Autres comptes | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
YT Sous‐traitance | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395.00 | | | 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 011.00 | | | 66 011.00 |