| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 592.00 | 2 361.00 | 3 231.00 | 5 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
BF Prêts | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 196 263.00 | 6 841 932.00 | 14 354 331.00 | 21 196 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
BZ Autres créances | 477 644.00 | | 477 644.00 | 477 644.00 |
CF Disponibilités | 10 134 000.00 | | 10 134 000.00 | 10 134 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 646 310.00 | | 10 646 310.00 | 10 646 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 842 574.00 | 6 841 932.00 | 25 000 642.00 | 31 842 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
CU Autres participations | 21 136 066.00 | 6 784 966.00 | 14 351 100.00 | 21 136 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 16 552 739.00 | 15 233 662.00 | | 16 552 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 228 355.00 | 1 891 078.00 | | 5 228 355.00 |
DL TOTAL (I) | 21 835 244.00 | 17 178 889.00 | | 21 835 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 855.00 | 2 555 346.00 | | 2 324 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 396.00 | 1 744 580.00 | | 669 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 188.00 | 41 462.00 | | 61 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 956.00 | 38 336.00 | | 109 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 397.00 | 4 379 724.00 | | 3 165 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 000 642.00 | 21 558 613.00 | | 25 000 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 397.00 | 2 755 377.00 | | 3 165 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 806.00 | | 190 806.00 | 190 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 806.00 | | 190 806.00 | 190 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 145 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 145 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 784 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 345 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 244 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 140.00 | 16 856.00 | | 9 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | 13 107.00 | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 500.00 | 13 107.00 | | 76 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 611.00 | 147 595.00 | | 83 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 611.00 | 154 195.00 | | 83 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 111.00 | -141 088.00 | | -7 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | -23 139.00 | | 9 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 421 595.00 | 2 631 440.00 | | 12 421 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 193 239.00 | 740 362.00 | | 7 193 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 228 355.00 | 1 891 078.00 | | 5 228 355.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 445.00 | 53 330.00 | | 23 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 201 363.00 | | | 21 201 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 21 190 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 21 196 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 195 771.00 | | | 21 195 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | 1 171.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 1 171.00 | | 1 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 628.00 | 6 784 943.00 | | 54 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 628.00 | 6 784 943.00 | | 54 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 784 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
UP Prêts | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 472 574.00 | 472 574.00 | | 472 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 746.00 | 2 324 746.00 | | 2 324 746.00 |
VI Groupe et associés | 669 396.00 | 669 396.00 | | 669 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 434.00 | | | 230 434.00 |
VP Divers | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 915.00 | 566 915.00 | | 566 915.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 397.00 | 3 165 397.00 | | 3 165 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
ST Autres comptes | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 249.00 | | | -3 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 552.00 | | | 129 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |