| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 974.00 | 323 017.00 | 67 958.00 | 390 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 499.00 | 332 301.00 | 182 198.00 | 514 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 200.00 | | 1 788 200.00 | 1 788 200.00 |
BZ Autres créances | 882 537.00 | | 882 537.00 | 882 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 088 425.00 | | 6 088 425.00 | 6 088 425.00 |
CF Disponibilités | 3 270 065.00 | | 3 270 065.00 | 3 270 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 466.00 | | 170 466.00 | 170 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 199 694.00 | | 12 199 694.00 | 12 199 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 714 192.00 | 332 301.00 | 12 381 891.00 | 12 714 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 870 791.00 | 8 902 839.00 | | 5 870 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 843 173.00 | 1 967 953.00 | | 2 843 173.00 |
DL TOTAL (I) | 8 988 964.00 | 11 145 791.00 | | 8 988 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 413.00 | 73 133.00 | | 42 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 413.00 | 73 133.00 | | 42 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 381.00 | 47 771.00 | | 455 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 264.00 | 357 838.00 | | 1 580 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 713.00 | 1 730 820.00 | | 1 277 713.00 |
EA Autres dettes | 37 156.00 | 38 190.00 | | 37 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 514.00 | 2 174 620.00 | | 3 350 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 381 891.00 | 13 393 544.00 | | 12 381 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 786 334.00 | 133 613.00 | 9 919 947.00 | 9 786 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 786 334.00 | 133 613.00 | 9 919 947.00 | 9 786 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 951 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 193 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 211 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 810.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 3 640.00 | | 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 119.00 | 131 092.00 | | 161 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207 570.00 | 879 727.00 | | 1 207 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 974 992.00 | 7 527 390.00 | | 9 974 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 820.00 | 5 559 437.00 | | 7 131 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 843 173.00 | 1 967 953.00 | | 2 843 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 086.00 | | 70 809.00 | 445 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396.00 | 514 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | 390 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 696.00 | | 38 674.00 | 353 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 105.00 | | 32 135.00 | 82 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 297.00 | 30 400.00 | 1 396.00 | 303 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 013.00 | 30 400.00 | 1 396.00 | 294 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 264.00 | 1 580 264.00 | | 1 580 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 718.00 | 639 718.00 | | 639 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 441.00 | 353 441.00 | | 353 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 200.00 | 1 788 200.00 | | 1 788 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 866 275.00 | 866 275.00 | | 866 275.00 |
VI Groupe et associés | 398 783.00 | 398 783.00 | | 398 783.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 466.00 | 170 466.00 | | 170 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 444.00 | 2 841 204.00 | 114 240.00 | 2 955 444.00 |
VW T.V.A. | 224 037.00 | 224 037.00 | | 224 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 514.00 | 3 350 514.00 | | 3 350 514.00 |