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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 097.00 | 635.00 | 1 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 219.00 | 36 146.00 | 3 073.00 | 39 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 801.00 | 37 243.00 | 9 558.00 | 46 801.00 |
BT Marchandises | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 043.00 | | 72 043.00 | 72 043.00 |
BZ Autres créances | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 717.00 | | 184 717.00 | 184 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 518.00 | 37 243.00 | 194 275.00 | 231 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DH Report à nouveau | -89 345.00 | | | -89 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
DL TOTAL (I) | -27 241.00 | | | -27 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 266.00 | | | 92 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
EA Autres dettes | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 516.00 | | | 221 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 275.00 | | | 194 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 870.00 | | | 217 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 304.00 | | 434 304.00 | 434 304.00 |
FG Production vendue services | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 133.00 | | 435 133.00 | 435 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 896.00 | |
GE Autres charges | | | 15 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 546.00 | | | 481 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 541.00 | | | 472 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 46 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 39 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 445.00 | 10 896.00 | 4 099.00 | 30 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 577.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 926.00 | 10 319.00 | 4 099.00 | 29 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
VB T. V. A. | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 406.00 | 6 760.00 | 3 646.00 | 10 406.00 |
VI Groupe et associés | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 131.00 | 134 281.00 | 5 850.00 | 140 131.00 |
VW T.V.A. | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 516.00 | 217 870.00 | 3 646.00 | 221 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
ST Autres comptes | 125 133.00 | | | 125 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
YT Sous‐traitance | 855.00 | | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 158.00 | | | 164 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |