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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 026.00 | | 148 026.00 | 148 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 717.00 | 4 157.00 | 11 559.00 | 15 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 188.00 | 9 802.00 | 173 385.00 | 183 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BZ Autres créances | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
CF Disponibilités | 97 922.00 | | 97 922.00 | 97 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 417.00 | | 199 417.00 | 199 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 606.00 | 9 802.00 | 372 803.00 | 382 606.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
DL TOTAL (I) | 188 941.00 | | | 188 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 657.00 | | | 146 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 862.00 | | | 183 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 803.00 | | | 372 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 740.00 | | | 178 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 574.00 | | 264 574.00 | 264 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 574.00 | | 264 574.00 | 264 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 245.00 | | | 265 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 733.00 | | | 234 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 661.00 | | 12 677.00 | 198 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 149.00 | 183 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 153 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 719.00 | 15 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 425.00 | | 676.00 | 153 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 436.00 | | 12 001.00 | 31 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 329.00 | 1 623.00 | 28 149.00 | 36 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | 420.00 | 430.00 | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 674.00 | 1 203.00 | 27 719.00 | 30 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 320.00 | 12 199.00 | 5 121.00 | 17 320.00 |
VI Groupe et associés | 146 658.00 | 146 658.00 | | 146 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 899.00 | 39 899.00 | 9 000.00 | 48 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 862.00 | 178 741.00 | 5 121.00 | 183 862.00 |