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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
AP Constructions | 10 513.00 | 6 008.00 | 4 504.00 | 10 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 307.00 | 19 726.00 | 8 581.00 | 28 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 926.00 | 179 307.00 | 17 619.00 | 196 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 369.00 | 205 042.00 | 96 328.00 | 301 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 907.00 | | 211 907.00 | 211 907.00 |
BZ Autres créances | 194 173.00 | | 194 173.00 | 194 173.00 |
CF Disponibilités | 333 963.00 | | 333 963.00 | 333 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 276.00 | | 756 276.00 | 756 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 645.00 | 205 042.00 | 852 604.00 | 1 057 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 017.00 | | | 390 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
DL TOTAL (I) | 498 744.00 | | | 498 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 338.00 | | | 180 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 130.00 | | | 96 130.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 859.00 | | | 353 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 604.00 | | | 852 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 859.00 | | | 353 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 478.00 | 226 684.00 | 1 252 161.00 | 1 025 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 478.00 | 226 684.00 | 1 252 161.00 | 1 025 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 359.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 731.00 | | | 1 312 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 003.00 | | | 1 259 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 542.00 | | | 136 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 795.00 | | 11 630.00 | 290 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 301 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 235 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 971.00 | | 11 630.00 | 224 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 155.00 | 11 359.00 | 472.00 | 194 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 155.00 | 11 359.00 | 472.00 | 194 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 211 907.00 | 211 907.00 | | 211 907.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 338.00 | 180 338.00 | | 180 338.00 |
VI Groupe et associés | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 127.00 | 191 127.00 | | 191 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 993.00 | 416 813.00 | 180.00 | 416 993.00 |
VW T.V.A. | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 859.00 | 353 859.00 | | 353 859.00 |