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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 900.00 | | 467 900.00 | 467 900.00 |
AP Constructions | 3 699.00 | 1 542.00 | 2 156.00 | 3 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 904.00 | 66 866.00 | 33 038.00 | 99 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 614.00 | 255 412.00 | 105 203.00 | 360 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 919.00 | 323 820.00 | 619 098.00 | 942 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
BT Marchandises | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 265.00 | 2 655.00 | 140 610.00 | 143 265.00 |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CF Disponibilités | 107 435.00 | | 107 435.00 | 107 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 104.00 | 2 655.00 | 337 449.00 | 340 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 022.00 | 326 475.00 | 956 547.00 | 1 283 022.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 320 697.00 | | | 320 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13.00 | | | -13.00 |
DK Provisions réglementées | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
DL TOTAL (I) | 401 818.00 | | | 401 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 478.00 | | | 172 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 101.00 | | | 188 101.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 729.00 | | | 554 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 547.00 | | | 956 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 328.00 | | | 496 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 903.00 | | 8 015.00 | 934 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 900.00 | | | 467 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 241.00 | | 7 975.00 | 456 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762.00 | | 40.00 | 10 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 421.00 | 41 399.00 | | 282 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 421.00 | 41 399.00 | | 282 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 781.00 | 109 781.00 | | 109 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
UX Autres créances clients | 139 382.00 | 139 382.00 | | 139 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 045.00 | 34 509.00 | 48 536.00 | 83 045.00 |
VI Groupe et associés | 172 478.00 | 172 478.00 | | 172 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 821.00 | 150 083.00 | 10 738.00 | 160 821.00 |
VW T.V.A. | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VX Obligations cautionnées | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 864.00 | 496 328.00 | 48 536.00 | 544 864.00 |