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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 320.00 | 42 788.00 | 6 532.00 | 49 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 385.00 | 184 410.00 | 99 975.00 | 284 385.00 |
AX Avances et acomptes | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 180.00 | 227 198.00 | 168 983.00 | 396 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 122 113.00 | 4 000.00 | 118 113.00 | 122 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 770.00 | 5 753.00 | 160 017.00 | 165 770.00 |
BZ Autres créances | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CF Disponibilités | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 038.00 | 9 753.00 | 439 285.00 | 449 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 219.00 | 236 951.00 | 608 268.00 | 845 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 341.00 | 176 807.00 | | 195 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 082.00 | 18 533.00 | | 28 082.00 |
DL TOTAL (I) | 234 423.00 | 206 341.00 | | 234 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 870.00 | 101 332.00 | | 173 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 328.00 | 9 450.00 | | 9 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 346.00 | 93 185.00 | | 97 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 301.00 | 31 578.00 | | 53 301.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 140 650.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 845.00 | 376 194.00 | | 373 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 268.00 | 582 535.00 | | 608 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 756.00 | 376 194.00 | | 342 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 32 932.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 334.00 | | 55 109.00 | 364 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 263.00 | 396 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 263.00 | 340 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 033.00 | | 55 109.00 | 309 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 394.00 | 33 426.00 | 15 622.00 | 209 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 394.00 | 33 426.00 | 15 622.00 | 209 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 639.00 | | 11 639.00 | 15 639.00 |
6T Sur comptes clients | 6 439.00 | | 686.00 | 6 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 078.00 | | 12 325.00 | 22 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 078.00 | | 12 325.00 | 22 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 346.00 | 97 346.00 | | 97 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 770.00 | 165 770.00 | | 165 770.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 639.00 | 101 639.00 | | 101 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 231.00 | 41 141.00 | 31 089.00 | 72 231.00 |
VI Groupe et associés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 384.00 | | | 128 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 453.00 | 198 453.00 | | 198 453.00 |
VW T.V.A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 845.00 | 342 756.00 | 31 089.00 | 373 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 662.00 | 4 936.00 | | 6 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 888.00 | 10 860.00 | | 11 888.00 |
ST Autres comptes | 94 388.00 | 87 735.00 | | 94 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 376.00 | 52 840.00 | | 50 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 058.00 | 33 383.00 | | 8 058.00 |
YT Sous‐traitance | 28 863.00 | 27 531.00 | | 28 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | 2 531.00 | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 373.00 | 7 467.00 | | 8 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 951.00 | 275 711.00 | | 216 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 078.00 | 205 685.00 | | 178 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 515.00 | 178 967.00 | | 185 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |