| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
AH Fonds commercial | 902 776.00 | | 902 776.00 | 902 776.00 |
AP Constructions | 310 369.00 | 208 985.00 | 101 385.00 | 310 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 573.00 | 93 346.00 | 11 227.00 | 104 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 773.00 | 155 053.00 | 39 720.00 | 194 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 649.00 | 467 425.00 | 1 066 224.00 | 1 533 649.00 |
BT Marchandises | 339 543.00 | | 339 543.00 | 339 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
BZ Autres créances | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 584 912.00 | | 584 912.00 | 584 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 075.00 | | 1 331 075.00 | 1 331 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 724.00 | 467 425.00 | 2 397 299.00 | 2 864 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 010.00 | 450 010.00 | | 450 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
DG Autres réserves | | 107 989.00 | | |
DH Report à nouveau | -298 067.00 | -588 922.00 | | -298 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 830.00 | 182 866.00 | | 286 830.00 |
DL TOTAL (I) | 520 068.00 | 233 238.00 | | 520 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 932.00 | 1 647 651.00 | | 1 478 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 946.00 | 120 827.00 | | 110 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 886.00 | 236 320.00 | | 185 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 098.00 | 54 900.00 | | 101 098.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 334.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 231.00 | 2 060 033.00 | | 1 877 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 299.00 | 2 293 271.00 | | 2 397 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 946.00 | | | 110 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 031 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 120 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 420.00 | 4 276.00 | | 35 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 420.00 | 4 276.00 | | 35 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 391.00 | 8 475.00 | | 5 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391.00 | 8 475.00 | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 030.00 | -4 198.00 | | 30 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 099.00 | 62 483.00 | | 104 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 741.00 | 2 823 551.00 | | 3 165 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 911.00 | 2 640 685.00 | | 2 878 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 830.00 | 182 866.00 | | 286 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 937.00 | | 3 353.00 | 1 530 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 1 533 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 609 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 817.00 | | | 912 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 004.00 | | 3 353.00 | 607 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 592.00 | 60 474.00 | 641.00 | 407 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 551.00 | 60 474.00 | 641.00 | 397 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 885.00 | 185 885.00 | | 185 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
UX Autres créances clients | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 932.00 | 212 206.00 | 685 928.00 | 1 478 932.00 |
VI Groupe et associés | 110 946.00 | 110 946.00 | | 110 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 453.00 | | | 173 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 738.00 | 129 738.00 | | 129 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 635.00 | 206 620.00 | 11 016.00 | 217 635.00 |
VW T.V.A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 231.00 | 610 505.00 | 685 928.00 | 1 877 231.00 |