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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 869.00 | 20 969.00 | 147 900.00 | 168 869.00 |
BT Marchandises | 52 696.00 | 4 675.00 | 48 021.00 | 52 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 876.00 | 4 675.00 | 69 201.00 | 73 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 746.00 | 25 644.00 | 217 101.00 | 242 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 895.00 | 87 247.00 | | 102 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 926.00 | 15 649.00 | | -9 926.00 |
DL TOTAL (I) | 103 968.00 | 113 896.00 | | 103 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 247.00 | 18 548.00 | | 13 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 202.00 | 36 363.00 | | 38 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 047.00 | 27 938.00 | | 32 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 636.00 | 9 006.00 | | 29 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 132.00 | 91 854.00 | | 113 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 101.00 | 205 750.00 | | 217 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 132.00 | 91 854.00 | | 113 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 869.00 | | | 168 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VW T.V.A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 132.00 | 113 132.00 | | 113 132.00 |