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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 589.00 | 320 120.00 | 52 468.00 | 372 589.00 |
AH Fonds commercial | 203 670.00 | | 203 670.00 | 203 670.00 |
AN Terrains | 96 451.00 | | 96 451.00 | 96 451.00 |
AP Constructions | 775 168.00 | 761 452.00 | 13 716.00 | 775 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 041.00 | 269 971.00 | 28 070.00 | 298 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574 708.00 | 1 998 515.00 | 576 193.00 | 2 574 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 267.00 | 3 350 059.00 | 1 002 208.00 | 4 352 267.00 |
BT Marchandises | 7 749 116.00 | 761 748.00 | 6 987 368.00 | 7 749 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 523.00 | 108 160.00 | 871 363.00 | 979 523.00 |
BZ Autres créances | 1 212 186.00 | | 1 212 186.00 | 1 212 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
CF Disponibilités | 3 846 031.00 | | 3 846 031.00 | 3 846 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 643.00 | | 210 643.00 | 210 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 113 114.00 | 985 523.00 | 13 127 591.00 | 14 113 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 465 381.00 | 4 335 582.00 | 14 129 799.00 | 18 465 381.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 823.00 | 402 823.00 | | 402 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
DG Autres réserves | 6 589 398.00 | 6 298 310.00 | | 6 589 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 601.00 | 291 088.00 | | 442 601.00 |
DL TOTAL (I) | 8 052 172.00 | 7 609 571.00 | | 8 052 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 280.00 | 323 590.00 | | 271 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 664.00 | 588 281.00 | | 314 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 419.00 | 3 308 598.00 | | 3 991 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 912.00 | 1 046 631.00 | | 1 331 912.00 |
EA Autres dettes | 168 352.00 | 91 475.00 | | 168 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 077 627.00 | 5 358 576.00 | | 6 077 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 129 799.00 | 13 044 566.00 | | 14 129 799.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 878 668.00 | 5 220 264.00 | | 5 878 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 792 427.00 | | 28 792 427.00 | 28 792 427.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 854 008.00 | | 28 854 008.00 | 28 854 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 817 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 984 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 514 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809 863.00 | |
GE Autres charges | | | 153 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 383 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 692.00 | 58 190.00 | | 52 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 895.00 | 38 662.00 | | 15 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 2 500.00 | | 1 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 863.00 | 41 162.00 | | 93 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 483.00 | 4 781.00 | | 73 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 483.00 | 125 414.00 | | 73 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 380.00 | -84 252.00 | | 20 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 017.00 | -93 857.00 | | 143 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 117 974.00 | 28 550 152.00 | | 30 117 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 675 373.00 | 28 259 065.00 | | 29 675 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 601.00 | 291 088.00 | | 442 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 711.00 | | 382 858.00 | 4 029 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 302.00 | 4 352 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 302.00 | 3 744 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 939.00 | | 79 320.00 | 496 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 994.00 | | 290 678.00 | 3 513 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 778.00 | | 12 860.00 | 18 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143 707.00 | 266 653.00 | 60 302.00 | 3 143 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 129.00 | 29 991.00 | | 290 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 578.00 | 236 662.00 | 60 302.00 | 2 853 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 418.00 | | 76 418.00 | 76 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 725 956.00 | 761 748.00 | 725 956.00 | 725 956.00 |
6T Sur comptes clients | 172 102.00 | 48 115.00 | 112 057.00 | 172 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 615.00 | | | 115 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 673.00 | 809 863.00 | 838 013.00 | 1 013 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 091.00 | 809 863.00 | 914 431.00 | 1 090 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809 863.00 | 838 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 419.00 | 3 991 419.00 | | 3 991 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 537.00 | 383 537.00 | | 383 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 731.00 | 429 731.00 | | 429 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 352.00 | 168 352.00 | | 168 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
UX Autres créances clients | 901 847.00 | 901 847.00 | | 901 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
VB T. V. A. | 249 917.00 | 249 917.00 | | 249 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 280.00 | 72 321.00 | 198 959.00 | 271 280.00 |
VI Groupe et associés | 236 198.00 | 236 198.00 | | 236 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 182.00 | | | 185 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 194.00 | 962 194.00 | | 962 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 643.00 | 210 643.00 | | 210 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 990.00 | 2 402 352.00 | 16 638.00 | 2 418 990.00 |
VW T.V.A. | 430 836.00 | 430 836.00 | | 430 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 077 627.00 | 5 878 668.00 | 198 959.00 | 6 077 627.00 |