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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 146.00 | 20 855.00 | 3 291.00 | 24 146.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686 869.00 | 2 420 588.00 | 266 282.00 | 2 686 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 242.00 | 554 663.00 | 270 579.00 | 825 242.00 |
AX Avances et acomptes | 154 411.00 | | 154 411.00 | 154 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 015.00 | 2 996 105.00 | 757 909.00 | 3 754 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 831.00 | | 200 831.00 | 200 831.00 |
BN En cours de production de biens | 323 971.00 | | 323 971.00 | 323 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 264.00 | | 795 264.00 | 795 264.00 |
BZ Autres créances | 862 699.00 | | 862 699.00 | 862 699.00 |
CF Disponibilités | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 094.00 | | 2 280 094.00 | 2 280 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 110.00 | 2 996 106.00 | 3 038 004.00 | 6 034 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 584 102.00 | 496 474.00 | | 584 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 995.00 | 87 627.00 | | 80 995.00 |
DK Provisions réglementées | 99 104.00 | 95 915.00 | | 99 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 201.00 | 1 230 017.00 | | 1 314 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 367.00 | 401 070.00 | | 351 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 936.00 | 811 526.00 | | 831 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 712.00 | 380 474.00 | | 409 712.00 |
EA Autres dettes | 124 789.00 | 695 759.00 | | 124 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 803.00 | 2 288 828.00 | | 1 723 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 004.00 | 3 518 845.00 | | 3 038 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 396 026.00 | | 4 396 026.00 | 4 396 026.00 |
FG Production vendue services | 423 601.00 | | 423 601.00 | 423 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 627.00 | | 4 819 627.00 | 4 819 627.00 |
FM Production stockée | | | 73 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 958.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 310.00 | 18 209.00 | | 18 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 010.00 | 18 209.00 | | 19 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 499.00 | 22 934.00 | | 21 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 499.00 | 38 933.00 | | 21 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489.00 | -20 724.00 | | -2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 870.00 | 28 217.00 | | 25 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 988.00 | 6 248 521.00 | | 4 927 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 994.00 | 6 160 894.00 | | 4 846 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 995.00 | 87 627.00 | | 80 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 574.00 | | 294 541.00 | 3 528 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 783.00 | 60 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 100.00 | 3 754 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 317.00 | 3 666 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448 948.00 | | 285 891.00 | 3 448 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 736.00 | | 8 650.00 | 52 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 663.00 | 182 958.00 | 2 515.00 | 2 815 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 071.00 | 7 784.00 | | 13 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 592.00 | 175 174.00 | 2 515.00 | 2 802 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 915.00 | 21 499.00 | 18 310.00 | 95 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 915.00 | 21 499.00 | 18 310.00 | 95 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 936.00 | 831 936.00 | | 831 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 204.00 | 117 204.00 | | 117 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 421.00 | 182 421.00 | | 182 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 789.00 | 124 789.00 | | 124 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
UX Autres créances clients | 795 264.00 | 795 264.00 | | 795 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 122 237.00 | 122 237.00 | | 122 237.00 |
VC Groupe et associés | 548 070.00 | 548 070.00 | | 548 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 144.00 | 48 785.00 | 302 359.00 | 351 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VP Divers | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 335.00 | 165 335.00 | | 165 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 165.00 | 1 680 162.00 | 57 003.00 | 1 737 165.00 |
VW T.V.A. | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 803.00 | 1 421 444.00 | 302 359.00 | 1 723 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |