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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 535.00 | 15 529.00 | | 11 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 022.00 | -3 995.00 | | -28 022.00 |
DL TOTAL (I) | -5 488.00 | 22 535.00 | | -5 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 901.00 | 23 440.00 | | 20 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 611.00 | 24 104.00 | | 32 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 3 854.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495.00 | 39.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 946.00 | 51 437.00 | | 57 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 459.00 | 73 971.00 | | 52 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 946.00 | 46 684.00 | | 57 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 098.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 025.00 | 3 065.00 | | 50 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 916.00 | 85.00 | | 61 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 891.00 | 2 980.00 | | -11 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 760.00 | 88 060.00 | | 64 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 782.00 | 92 055.00 | | 92 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 022.00 | -3 995.00 | | -28 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 796.00 | | | 188 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 607.00 | | | 178 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 076.00 | 10 098.00 | 127 174.00 | 117 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 987.00 | 10 098.00 | 127 085.00 | 116 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VI Groupe et associés | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |