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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 200.00 | 68 902.00 | 1 297.00 | 70 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 614.00 | 58 413.00 | 12 200.00 | 70 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 173.00 | 127 316.00 | 863 856.00 | 991 173.00 |
BT Marchandises | 92 728.00 | | 92 728.00 | 92 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CF Disponibilités | 173 882.00 | | 173 882.00 | 173 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 856.00 | | 283 856.00 | 283 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 029.00 | 127 316.00 | 1 147 713.00 | 1 275 029.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 184.00 | | | 159 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
DL TOTAL (I) | 239 716.00 | | | 239 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 309.00 | | | 489 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 724.00 | | | 258 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 345.00 | | | 107 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 997.00 | | | 907 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 713.00 | | | 1 147 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 835.00 | | | 510 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 112.00 | | 1 060.00 | 990 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 753.00 | | 1 060.00 | 139 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 151.00 | 9 164.00 | | 118 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 151.00 | 9 164.00 | | 118 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 309.00 | 92 147.00 | 357 909.00 | 489 309.00 |
VI Groupe et associés | 258 724.00 | 258 724.00 | | 258 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 069.00 | | | 99 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 997.00 | 510 835.00 | 357 909.00 | 907 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
ST Autres comptes | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YT Sous‐traitance | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 343.00 | | | 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 344.00 | | | 92 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |